Clubul de Trading

[Roberta Anduta]

Aici voi exprima idei si opinii personale despre Trading.
In momentul in care veti lua decizii in piata, aceste decizii vor fi exclusiv rezultatul opiniilor si convingerilor dvs.
Tranzactionarea implica un grad ridicat de risc.

[Roberta Anduta]

Asa cum sunt suficient de multe materiale pe internet, la iesirea din Triunghi Bitcoin a respectat aceasta regula, si anume pretul a fluctuat cu o cantitate egala cu inaltimea laturei mici a triunghiului. Observam ca a fost vorba de un Triunghi Simetric, deci pretul putea fluctua in ambele sensuri.

https://i.ibb.co/pyfcLdK/grade7-symmetrical-triangle-after.png

https://www.babypips.com/learn/forex/triangles

https://i.ibb.co/2kbqqDW/BTCUSDDaily.png

[Roberta Anduta]

Observam in cadrul aceluiasi grafic (BTCUSD, Daily) cum pretul a sarit din triunghi la un interval de timp egal cu T1.
T1 este intervalul de timp necesar graficului pentru a creiona suportul triunghiului (latura de la baza) intervalul de timp dintre cele doua atingeri ale bazei.
T2 putea fi un interval de timp egal cu T1, sau o proportie (fibonacci) din T1. In acest caz, T2 a fost egal cu T1, deci aveam un indiciu in timp, o perioada in jurul careia pretul putea sari.
Prin urmare, traderul urmareste (sau poate urmari) si timming-ul dupa care se realizeaza figurile.:)

https://i.ibb.co/mXtLnk2/timp-vs-pret.png

[Roberta Anduta]

Figurile mele preferate in trading sunt Trapezele, figuri ce rar sunt descrise prin manuale si destul de pretentioase pentru trading.
Recomand aceasta tehnica doar traderilor experimentati.
Le-am insusit de la un profesor bun, si (zic eu) le-am perfectionat.
Le-am clasificat in sase tipare, in functie de trend (ascendent, descendent, lateral) dar si in functie de locul in care se afla aria libera (free zone) in cadrul figurii.
Astfel, daca aria libera (free zone) este in partea de jos a figurii, graficul se va desfasura automat in partea superioara, si invers.
In functie de zona din figura in care se desfasoara graficul, le-am impartit in up di down (sus si jos, superior si inferior)

In cele ce urmeaza, voi continua cu prezentarea concreta a acestor figuri, voi trece peste schematizari si teoretizari, pentru a economisi timpul.
Idealizari pot fi facute, dar situatiile concrete sunt cele mai bune exemple.

Incep cu exemplificarea unui Trapez Ascendent Up, in care graficul se desfasoara in partea superioara a figurii, iar trendul este in mod evident unul ascendent.

Asa cum vedem in imagine, prima conditie in cadrul acestor figuri, sau conditia de baza, e aceea ca suportul partii superioare a graficului (reprezentata de aria hasurata cu galben) aici linia AB sa aiba un corespondent CD, o dreapta paralea cu AB, trasata din punctul in care a inceput creionarea figurii.

Chiar daca aceasta dreapta nu mai are un alt punct de sprijin in grafic, aceasta se dovedeste in mare parte din cazuri viabila, atinsa ulterior de grafic.
Ah, evident, veti spune, si pe buna dreptate (!) din moment ce e o dreapta ascendenta, la un moment dat aceasta va intersecta graficul, graficul se va intalni cu ea undeva, cândva!

Observatia e buna, numai ca graficul o va atinge in mare parte din cazuri pe o panta abrupta, destul de similara cu panta ce a initiat figura!
De aici rezulta un bun potential pentru trader, acesta poate exploata acest potential.

Iata cum in exemplul de mai jos aceasta dreapta CD a fost chiar strapunsa, graficul executând o corectie de 61,8 fibo din intreaga figura.
Si, pentru a evidentia totusi viabilitatea dreptei CD, graficul a revenit in sus si a retestat ulterior aceasta dreapta (fosta suport, devenita rezistenta)

https://i.ibb.co/XbNQ1Y4/NZDUSDWeekly.png

[Roberta Anduta]

Pentru o mai usoara intelegere a figurii, separat vedem cum putem socoti Timming-ul acestui gen de figura.
Vom lua ca unitate de referinta (T1) fiind intervalul de timp necesar graficului sa faca o corectie importanta din impulsul initial (linia galbena AB)
Observam cum graficul a corectat doar pana la 31,8 fibo din acest impuls puternic, indicand traderului o potentiala zona de suport, de referinta, in jurul acelui nivel.

Mai departe, observam o prima plafonare a graficului in preajma incheierii lui T2, acest T2 fiind in mod evident un interval de timp egal cu T1.

Astfel, traderul are un indiciu in sensul unei potentiale plafonari a pretului in jurul acelui nivel, atins la un interval de timp ce putea fi anticipat!
Lucru ce s-a si intamplat. dupa cum putem observa.
Mai departe, nivelul maxim a fost egalat la un interval de timp egal cu T1+T2, când figura era deja destul de clara.

Figura s-a incheiat scurt, cu un timp egal cu T1, corectia fiind exact 61,8 Fibonacci din intreaga amplitudine a figurii analizate. (din amplitudinea liniei verzi AC)
Un trader experimentat nu putea rata intrarea Sell in punctul C, pe retestarea maximului precedent, la finalul intervalului de timp T4! :)

https://i.ibb.co/D8zbMK8/timming-nzdusd.png

[Roberta Anduta]

In acest grafic observam in primul rand figurile descrise in primul post, triunghiurile, nu vom insista asupra acestora.
Vedem cum regula descrisa acolo s-a respectat si in aceste doua cazuri.

Prezentarea continua cu Trapezul Descendent Up, asa cum rezulta si din figura, dar inevitabil ne ciocnim si de doua figuri rare dar superbe, doua Steaguri, ambele pe trend ascendent.
Steagurile sunt figuri ce incep si se termina cu lumanari mari in directia trendului, cu o perioada de acumulare la mijloc in forma de dreptunghi.

https://i.ibb.co/M5fvqSr/How-to-Trade-Bullish-Flag-Patterns-body-Picture-4.png


Astfel, in momentul in care analizam un grafic, avem in vedere intregul aspect al graficului. Fiecare grafic are o amprenta aparte, un fel de semnatura, acel "ceva al lui" de care nu putem sa nu tinem cont in luarea deciziilor. Altfel spus, istoria se repeta.

https://i.ibb.co/kgXXrbX/EURGBPWeekly.png

[Roberta Anduta]

Trapez ascendent up finalizat la T8 si prognoza evolutiei pretului.

https://i.ibb.co/Yh5nS3g/GBPCHFWeekly.png

[Roberta Anduta]

Un inceput frumos al unui Potentiale figuri Trapez Ascendent Up (Intotdeauna vom cataloga o figura numai si numai in momentul finalizarii acesteia!)
Intotdeauna vom tine cont de elementele ce ne plac, pe care le consideram cunoscute, ce ne amintesc de tiparele cu care suntem familiarizati, lucruri pe care ne putem baza ulterior in luarea deciziilor.
1) Potentiala linie de suport (neckline) AB a fost testata in primul moment (T1) la un nivel Fibonacci de 50,0 corectie din intreaga amplitudine a actualei figuri, asa cum e graficul in acest moment.
2) Retestarea aceleiasi linii AB a avut loc la intervalul de timp T2, T2 fiind egal cu T1.

Acestea sunt argumente suficiente pentru a declara graficul cel putin interesant. :cool:

https://i.ibb.co/W3KM8Fk/GBPCHFH4.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/HxMqcG3/GBPCHFM30.png

[Roberta Anduta]

Evident, figurile pot fi identificate si studiate pe orice interval de timp, la orice scara.
Iata un exemplu pe graficul de numai 1 minut.

https://i.ibb.co/rMN0YS4/GBPCHFM1.png

[Roberta Anduta]

Daca suportul negru va fi strapuns, pretul poate atinge suportul rosu conform sagetii galbene, cu un timming de 2 ori timpul figurii precedente (A)

https://i.ibb.co/sbkDTzg/NZDCHFDaily.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/dPJPXYj/NZDCHFWeekly.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/6w62Svg/COPPER-Weekly.png

[Roberta Anduta]

Corectia a fost exact pana la nivelul 50% din figura precedenta.

https://i.ibb.co/0XqdVjh/fibo-50.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/YkKGr1x/CADCHF-M15.png

[Roberta Anduta]

Figura de pe M15 se incadreaza perfect pe M30, un alt val se incheie. (la T3)
A se vedea si teoria valurilor, a lui Elliott.

http://www.tranzactiiforex.ro/forex/totul-despre-forex-trading/3599-teoria-elliot-wave-teoria-valurilor-a-lui-elliot

https://i.ibb.co/KLyc6JV/CADCHF-M30.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/fXdRdv2/CORN-Weekly.png

[Roberta Anduta]

Tentativa de strapungere suport.

https://i.ibb.co/CQxMz36/NATGAS-Weekly.png

[Roberta Anduta]

Pretul a atins limita ultimului minim important, dar se pare ca suportul AB (verde) va fi strapuns.
Daca strapungerea se va realiza, prabusirea pretului poate continua pana la suportul rosu.
Pe finalizarile din trapez, mai ales pe time-frame-uri mari, miscarile in piata sunt ample si suporturile (sau rezistentele) pot ceda.

https://i.ibb.co/XVKqqBG/nzdusd.png

[Roberta Anduta]

Intamplator sau nu, suportul a fost atins exact la finalul T3, simultan cu incheierea figurii.
Astfel, forta trendului descendent poate scadea, o alta figura urmeaza sa fie initiata.

https://i.ibb.co/3rTDxvZ/NZDUSD-M15.png

[Roberta Anduta]

Suportul ab a rezistat, pretul a fost respins. Asteptam noi tentative de spargere in T4, dar mai ales...noi maxime pentru retestarea rezistentei negre.:cool:

https://i.ibb.co/PN7rXZz/CADCHF-H1.png

[Roberta Anduta]

Am auzit pe multi vaitandu-se cum acest grafic nu ar mai respecta nu stiu ce reguli din cauza ca a aparut tradingul automat si cum e cea mai tranzactionata paritate, si alte motive.
In cele din urma, oricum ar evolua un grafic sau altul, traderii nu ar trebui sa puna pe seama altor factori tranzactiile mai putin reusite.
Vedem aici cat de frumos a desenat figurile acest grafic:

https://i.ibb.co/7XCFwGR/EURUSD-Weekly.png

[Roberta Anduta]

Graficul are un bun potential, pretul se poate prabusi oricand pana in suport.
Da, exista si riscul unei reveniri pana in zona a sau b, dar de acolo potentialul creste si mai mult...(!!) :cool:

https://i.ibb.co/t4DYHrt/EURUSD-Daily.png

[Roberta Anduta]

O poticnire pe nivelul 50,0 Fibonacci, in cursa de revenire a AUD in fata NZD

https://i.ibb.co/fdsMFcY/AUDNZD-Weekly.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/M5tSL2b/AUDNZD-H1.png

[Roberta Anduta]

In zona verde se va decide cine va invinge.

https://i.ibb.co/d0NQGwy/AUDNZD-M15.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/5cQG671/AUDNZDH1.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/RcxqVcd/treee.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/L62gDrH/NZDUSD-M5.png

[Roberta Anduta]

O inchidere scurta pana foarte aproape de suportul paralel, la T6, dar si in apropierea rezistentei strapunse ulterior.
Astfel, raliul NZD in fata USD continua si va fi analizat ulterior pe un TF superior.


https://i.ibb.co/hZqqc73/m5.png

[Roberta Anduta]

Astfel, pregatim figura pentru un TF superior, injumatatim timpul si trasam alt suport, ce vrea a anticipa o corectie fibo.

https://i.ibb.co/0cQqsT4/NZDUSD-M5.png

[Roberta Anduta]

Prima prognoză detaliată a USDA pentru anul de comercializare 2019/20 arată că stocurile finale ale lumii sunt prognozate pentru al șaselea an consecutiv. Cu toate acestea, stocurile din afara Chinei vor crește după scăderea în 2018/19 și vor atinge un record de aproape 45 de milioane de baloturi. În afară de China, stocurile finale sunt prognozate să crească în aproape toate țările mari producătoare și consumatoare, deoarece producția globală rămâne ridicată în comparație cu consumul datorat culturilor record înregistrate de Brazilia și creșterii mari a producției din S.U.A. În schimb, stocurile finale ale Chinei sunt prognozate să scadă pentru al cincilea an consecutiv și să fie mai puțin de jumătate din nivelul înregistrat la sfârșitul perioadei de cumpărare a rezervelor Chinei în 2014/15. Producția fixă, vânzările de rezerve continue și creșterea consumului în China se vor combina pentru a reduce stocurile. Stocurile din S.U.A. vor crește drastic datorită unei culturi prognozate în mod dramatic și a restricțiilor continue asupra exporturilor din SUA către China. Consumul global se preconizează să crească până la un nivel record de doar sub 126 de milioane de baloturi. Consumul mondial va fi câștigat 16 milioane de baloane de la scăderea după criza financiară globală din 2009. Creșterea este ușor superioară mediei pe termen lung și este de așteptat în toate țările cu zece zece primele, cu excepția Indoneziei, cu prognoză continuă de creștere puternică pentru Vietnam și Bangladesh. Consumul în China este așteptat să se apropie de ritmul mondial.
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf

Deci, China va fi principalul cumparator, in timp ce SUA va realiza un excedent (potential vanzator) dar politica SUA ar fi aceea de a nu vinde Chinei.

Graficul weekly arata tendinta de incheiera a trapezului, cu doua bucle simetrice. Asteptam stabilizarea pretului in zona 66,2 unde traderii vor incerca sa initieze actiuni buy.
Astfel, China va incerca sa forteze cumparea la un pret mic, in timp ce SUA nu va dori sa vanda la un pret scazut.
Australia nu va beneficia de conditii climaterice favorabile in acest sezon, in timp ce Brazilia inregistreaza o plafonare a productiei.

Ce va face SUA cu productia ridicata? Stocarea implica alte costuri, fermierii trebuie platiti. Pretul scazut poate pune o presiune pe producatori, astfel incat productia in sezonul urmator poate fi redusa (mai putina suprafata cultivata)

https://i.ibb.co/qdGbKz1/COTTONs-Weekly.png

[Roberta Anduta]

NZD-JPY retesteaza al doilea nivel-suport la fostei figuri si e in apropierea unui prag important, un pret rotund 70,000.
In apropierea acestor preturi rotunde intra de regula pe piata marii investitori.

Dupa cum se vede in istoric, pretul a ricosat destul de amplu de pe acest nivel, intr-un sens sau altul.

https://i.ibb.co/B4F1nVj/NZDJPY-Weekly.png

[Roberta Anduta]

O frumoasa lumanare Hammer pe suportul bazei mari a trapezului precedent.

https://i.ibb.co/2FMsztz/SOYBEAN-Daily.png


https://i.ibb.co/1Jq2qtg/hammer.png

[Roberta Anduta]

Pe graficul Daily observam o superba sincronizare in relatia timp-pret, cu respingerea pretului din potentiala baza mica a unei ipotetice figuri viitoare.
Ideal ar fi sa se astepte finalul acestei zile, apoi in functie de inchiderea pietei, daca pretul nu scade sub minimul zilei precedente pot fi initiate actiuni Buy cu stop mic, sub umbra lumanarii precedente. Tinta ar fi o corectie fibonacci din trendul precedent (descendent) sau chiar linia maximelor precedente pentru cei indrazneti.
Raportul r\R (risc-Reward) este excelent, pentru ca nu se justifica ramanerea in pozitie in cazul strapungerii suportului.

https://i.ibb.co/9nfZmZb/GBPCHF-Daily.png

[Roberta Anduta]

Suportul a fost testat, ultima lumanare aduce speranta revenirii pretului.

https://i.ibb.co/3p2HBNk/COTTONs-Daily.png


Pretul de inchidere de azi a fost la nivelul de 50% din corpul lumanarii precedente. O conditie minima a fost astfel indeplinita.

https://i.ibb.co/cygjnwn/cotton50.png

[Roberta Anduta]

In timp ce la Cotton asteptam maine confirmarea, la Soybean Hammerul a fost validat azi.

https://i.ibb.co/FXgHdHQ/SOYBEAN-Daily.png

[Roberta Anduta]

Asistam asadar la o tendinta de oprire a declinului preturilor pe piata agricola, fapt ce da si mai mari sperante pentru aprecierea pretului la Cotton in zilele urmatoare.

https://i.ibb.co/WgF3KQM/WHEAT-Daily.png

[Roberta Anduta]

Si porumbul a inregistrat un salt spectaculos din zona suporturilor, cu tendinta de strapungere a rezistentei.
Avand in vedere tendintele, acest lucru pare posibil in zilele urmatoare.

https://i.ibb.co/VxF1zFJ/CORN-Daily.png

[Roberta Anduta]

Evident, asa cum spuneam, orice tranzactie buy initiata pe acel suport nu putea fi mentinuta in cazul oricarei tentative de strapungere.
Exista amenintarea continuarii prabusirii pretului, fapt ce se pare ca se confirma. Pretul poate ajunge in urmatorul suport, cu incheierea figurii.

https://i.ibb.co/YthSyBD/GBPCHF-M15.png

[Roberta Anduta]

Trendul descendent continua si se indreapta spre o prima linie de suport (a-a)
Cele trei linii dinamice (N-N, T-T si a-a) sunt paralele.
Altfel spus, a-a va incerca sa stopeze prabusirea EUR in fata USD.

https://i.ibb.co/5Y847XF/EURUSD-Weekly.png

[Roberta Anduta]

In zona scalperilor, pe M30 observam un triunghi ascendent cu o frumoasa linie de rezistenta (evident, in partea superioara, banda verde orizontala)
Foarte clar punctul 3 de intrare buy, ramane de vazut ce se va intampla in continuare.

https://i.ibb.co/vDJNnPq/EURUSD-M30.png

[Roberta Anduta]

Suportul roz nu a fost atins, iar lumanarile formate in zona de corectie 61,8 fibo par a sugera o posibila zona de suport, cu lansarea unei corectii din panta descendenta.
Evident, SL sub acest ultim grup de lumanari, cu TP pe o ramura fibo corectiva. (COOPER, Daily)

https://i.ibb.co/tpPyxKx/COPPER-Daily.png

[Roberta Anduta]

Aurul reia trendul ascendent dupa o corectie pana in zona 38,2 fibo.

https://i.ibb.co/1QL0F2y/GOLDs-Weekly.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/gwfsKfm/AUDUSD-M15.png

[Roberta Anduta]

Pretul a continuat sa scada pe o panta abrupta dupa strapungerea suportului.
Se apropie de corectia 61,8 fibo, unde avem si un potential suport.

https://i.ibb.co/jyD0pCG/GBPCHF-H4.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/SPpHR3f/AUDJPY-Daily.png

[Roberta Anduta]

Aici pot fi initiate actiuni Buy, cu stop sub linia violet.

https://i.ibb.co/nCtMF9p/GBPCHFWeekly.png

[Roberta Anduta]

De regula, acest pattern asigura continuarea trendului in sensul in care s-a facut saltul pretului.
Dar, in exemplul de mai jos, gap-ul a fost in apropierea rezistentei, apoi recomandarile sunt in sensul asteptarii finalizarii urmatoarei lumanari.
In trecut a aparut o lumanare neagra ce a acoperit in totalitate lumanarea ce a realizat gap-ul,
Prin urmare, si acum se recomanda prudenta, atat pentru lansari buy cat si pe sell.

https://i.ibb.co/WFSGwxQ/CADCHFWeekly.png


In schimb, gap-ul tasuki a functionat (pe acelasi grafic!) dupa lumanarile doji. In primul caz, lumanarile doji nu au fost pe suport, iar gap-ul a prevestit prabusirea pretului.
In cazul 2, lumanarile doji au fost sub rezistenta, gap-ul deasemeni a semnalat prabusirea pretului.
La mijloc, lumanarile doji nu au fost formate pe suport, actiunile buy nefiind deplin justificate. Astfel, spunem ca au fost lumanari doji de continuare (a trendului)

https://i.ibb.co/wMCqxcJ/doji.png

[Roberta Anduta]

Pretul a atins rezistenta. CAD-CHF, Weekly.

https://i.ibb.co/MgPDjY3/CADCHF-Weekly.png

[Roberta Anduta]

Buy pe suport cu stop mic, sau asteptare corectie pe tf inferior pentru o mai buna pozitionare.

https://i.ibb.co/Tg9RkGp/GBPCAD-Daily.png

[Roberta Anduta]

https://i.ibb.co/ZWxp0yb/gbp-cad.png